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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 551.00 | 299.00 | 252.00 | 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 368.00 | 7 643.00 | 1 725.00 | 9 368.00 |
040 Immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 012.00 | 7 942.00 | 5 070.00 | 13 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 609.00 | 5 089.00 | 17 520.00 | 22 609.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 539.00 | 5 089.00 | 33 450.00 | 38 539.00 |
110 Total général Actif | 51 552.00 | 13 031.00 | 38 521.00 | 51 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 473.00 | 70 733.00 | | 109 473.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 004.00 | 68 329.00 | | 125 004.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 857.00 | 139 062.00 | | 235 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 378.00 | 57 595.00 | | 97 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 319.00 | -1 534.00 | | 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 645.00 | 13 184.00 | | 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 900.00 | -5 900.00 | | 5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 96 117.00 | 47 298.00 | | 96 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 1 277.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 145.00 | 1 450.00 | | 39 145.00 |
252 Charges sociales | 21 637.00 | 11 048.00 | | 21 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | 67.00 | | 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
262 Autres charges | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 575.00 | 124 485.00 | | 270 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 718.00 | 14 577.00 | | -34 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 839.00 | 14 577.00 | | -34 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 551.00 | | | 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 089.00 | | | 5 089.00 |