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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 116.00 | 594 936.00 | 51 180.00 | 646 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 847.00 | 112 108.00 | 8 738.00 | 120 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 359.00 | 721 985.00 | 60 373.00 | 782 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 903.00 | 984.00 | 103 919.00 | 104 903.00 |
BN En cours de production de biens | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
BZ Autres créances | 99 748.00 | | 99 748.00 | 99 748.00 |
CF Disponibilités | 460 171.00 | | 460 171.00 | 460 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 399.00 | 984.00 | 962 415.00 | 963 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 759.00 | 722 969.00 | 1 022 789.00 | 1 745 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 479 880.00 | 383 715.00 | | 479 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 295.00 | 96 164.00 | | 153 295.00 |
DK Provisions réglementées | 19 550.00 | 19 600.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 784 726.00 | 631 480.00 | | 784 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | 28 257.00 | | 17 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 010.00 | 124 554.00 | | 72 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 963.00 | 146 641.00 | | 130 963.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 550.00 | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 377.00 | 48 190.00 | | 16 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 063.00 | 349 194.00 | | 238 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 789.00 | 980 675.00 | | 1 022 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 900.00 | 331 898.00 | | 226 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 239.00 | 27 096.00 | 547 335.00 | 520 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FG Production vendue services | 684 858.00 | | 684 858.00 | 684 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 756.00 | 27 096.00 | 1 233 852.00 | 1 206 756.00 |
FM Production stockée | | | 8 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 343.00 | 296.00 | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 296.00 | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 293.00 | 1 593.00 | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 4 473.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -4 177.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 383.00 | -70 474.00 | | -72 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 389.00 | 1 175 423.00 | | 1 264 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 094.00 | 1 079 259.00 | | 1 111 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 295.00 | 96 164.00 | | 153 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
UX Autres créances clients | 272 767.00 | | | 272 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 296.00 | 6 133.00 | 11 163.00 | 17 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 154.00 | 371 253.00 | 1 901.00 | 373 154.00 |
VW T.V.A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 063.00 | 226 900.00 | 11 163.00 | 238 063.00 |