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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
040 Immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 254.00 | 1 295.00 | 8 959.00 | 10 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
072 Créances – Autres | 75 718.00 | | 75 718.00 | 75 718.00 |
084 Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
110 Total général Actif | 94 874.00 | 1 295.00 | 93 579.00 | 94 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 406.00 | 91 283.00 | | 130 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 70.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 072.00 | 91 353.00 | | 134 072.00 |
242 Autres charges externes. | 19 982.00 | 21 940.00 | | 19 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 824.00 | 42 000.00 | | 71 824.00 |
252 Charges sociales | 26 525.00 | 13 862.00 | | 26 525.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 1.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 071.00 | 77 803.00 | | 120 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 000.00 | 13 549.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 65.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 104.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 515.00 | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 709.00 | 10 864.00 | | 11 709.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |