| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 341.00 | 14 245.00 | 95.00 | 14 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 946.00 | 8 930.00 | 26 015.00 | 34 946.00 |
072 Créances – Autres | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
084 Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 102.00 | 8 930.00 | 38 171.00 | 47 102.00 |
110 Total général Actif | 61 443.00 | 23 176.00 | 38 267.00 | 61 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 769.00 | | | -8 769.00 |
242 Autres charges externes. | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
252 Charges sociales | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181.00 | | | 181.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |