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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 453.00 | 6 397.00 | 23 056.00 | 29 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 453.00 | 6 397.00 | 23 056.00 | 29 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
072 Créances – Autres | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
084 Disponibilités | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 395.00 | | 143 395.00 | 143 395.00 |
110 Total général Actif | 172 848.00 | 6 397.00 | 166 451.00 | 172 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 545.00 | 269 016.00 | | 232 545.00 |
222 Production stockée | 7 072.00 | 6 575.00 | | 7 072.00 |
230 Autres produits | 467.00 | 16.00 | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 084.00 | 275 607.00 | | 240 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 872.00 | 96 878.00 | | 73 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -515.00 | -186.00 | | -515.00 |
242 Autres charges externes. | 45 631.00 | 37 283.00 | | 45 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 269.00 | 8 037.00 | | 9 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 216.00 | 62 337.00 | | 62 216.00 |
252 Charges sociales | 31 660.00 | 34 787.00 | | 31 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 608.00 | 1 364.00 | | 5 608.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 743.00 | 240 505.00 | | 227 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 342.00 | 35 102.00 | | 12 342.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 76.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | | | 406.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | 596.00 | | 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 5 433.00 | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 380.00 | 29 149.00 | | 9 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 805.00 | | | 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 375.00 | | | 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -430.00 | | | -430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |