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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AH Fonds commercial | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 527.00 | 19 338.00 | 3 189.00 | 22 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 501.00 | 4 048.00 | 15 453.00 | 19 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 415.00 | 30 493.00 | 76 922.00 | 107 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 287.00 | 30 493.00 | 84 794.00 | 115 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 478.00 | 14 677.00 | | 19 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 654.00 | 4 800.00 | | 6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 29 432.00 | 22 778.00 | | 29 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 335.00 | 23 535.00 | | 30 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 136.00 | 4 762.00 | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 7 353.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277.00 | 7 933.00 | | 4 277.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 2 517.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 362.00 | 46 101.00 | | 55 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 794.00 | 68 878.00 | | 84 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 672.00 | 46 101.00 | | 25 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
FD Production vendue biens | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 4 054.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 4 074.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | -4 074.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 807.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 824.00 | 124 648.00 | | 137 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 170.00 | 119 848.00 | | 131 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 654.00 | 4 800.00 | | 6 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 215.00 | | 17 200.00 | 90 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 828.00 | | 17 200.00 | 24 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 744.00 | 2 749.00 | | 27 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 637.00 | 2 749.00 | | 20 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VI Groupe et associés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |