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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 2 080.00 | 2 010.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 088.00 | 16 858.00 | 5 230.00 | 22 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 450.00 | 18 938.00 | 13 512.00 | 32 450.00 |
BN En cours de production de biens | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BZ Autres créances | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
CF Disponibilités | 244 077.00 | | 244 077.00 | 244 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 486.00 | | 359 486.00 | 359 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 936.00 | 18 938.00 | 372 998.00 | 391 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 132 912.00 | 103 620.00 | | 132 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 025.00 | 29 291.00 | | 32 025.00 |
DL TOTAL (I) | 169 337.00 | 137 312.00 | | 169 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 235.00 | 43 333.00 | | 58 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 708.00 | 74 970.00 | | 39 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 244.00 | | 36 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 950.00 | 53 040.00 | | 65 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 17 809.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 661.00 | 225 396.00 | | 203 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 998.00 | 362 708.00 | | 372 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 661.00 | 225 396.00 | | 203 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 006.00 | | 7 867.00 | 29 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423.00 | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 26 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 886.00 | | 7 715.00 | 22 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 152.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 980.00 | 1 381.00 | 4 423.00 | 21 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 980.00 | 1 381.00 | 4 423.00 | 21 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
VI Groupe et associés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
VW T.V.A. | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |