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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 137.00 | 41 110.00 | 24 027.00 | 65 137.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 833.00 | 50 606.00 | 134 227.00 | 184 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
072 Créances – Autres | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
084 Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
110 Total général Actif | 206 236.00 | 50 606.00 | 155 630.00 | 206 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 742.00 | | | 163 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 109.00 | | | 167 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -446.00 | | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
252 Charges sociales | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
262 Autres charges | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 396.00 | | | -20 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
294 Charges financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 557.00 | | | -24 557.00 |