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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593.00 | 3 120.00 | 1 474.00 | 4 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 664.00 | 29 337.00 | 5 327.00 | 34 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 008.00 | 32 457.00 | 7 551.00 | 40 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 385.00 | 32 457.00 | 42 929.00 | 75 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DH Report à nouveau | -39 612.00 | | | -39 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
DL TOTAL (I) | -37 917.00 | | | -37 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -36 554.00 | | | -36 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 388.00 | | | 151 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 369.00 | | | 154 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 40 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 39 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 610.00 | 8 847.00 | 9 000.00 | 32 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 610.00 | 8 847.00 | 9 000.00 | 32 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | -36 554.00 | -36 554.00 | | -36 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928.00 | 16 425.00 | 2 503.00 | 18 928.00 |
VI Groupe et associés | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 045.00 | 33 295.00 | 750.00 | 34 045.00 |
VW T.V.A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 449.00 | 76 946.00 | 2 503.00 | 79 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
ST Autres comptes | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
YT Sous‐traitance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 878.00 | | | 98 878.00 |