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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 287.00 | 768.00 | 519.00 | 1 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 522.00 | 39 109.00 | 34 413.00 | 73 522.00 |
040 Immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 258.00 | 39 878.00 | 47 381.00 | 87 258.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 505.00 | 2 435.00 | 39 070.00 | 41 505.00 |
072 Créances – Autres | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 430.00 | 2 435.00 | 304 995.00 | 307 430.00 |
110 Total général Actif | 394 688.00 | 42 313.00 | 352 376.00 | 394 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 139 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 124.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 571.00 | | | 571.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 489.00 | | | 83 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |