| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 474.00 | 24 333.00 | 113 141.00 | 137 474.00 |
040 Immobilisations financières | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 802.00 | 24 333.00 | 320 469.00 | 344 802.00 |
060 Stock marchandises | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
072 Créances – Autres | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
084 Disponibilités | 199 397.00 | | 199 397.00 | 199 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 133.00 | | 235 133.00 | 235 133.00 |
110 Total général Actif | 579 935.00 | 24 333.00 | 555 602.00 | 579 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 256.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 664.00 | | | 327 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |