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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 088.00 | 2 148.00 | 1 940.00 | 4 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 2 683.00 | 7 880.00 | 10 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 150.00 | 4 831.00 | 25 319.00 | 30 150.00 |
060 Stock marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
110 Total général Actif | 37 236.00 | 4 831.00 | 32 405.00 | 37 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 857.00 | 6 877.00 | | 2 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 812.00 | 46 151.00 | | 33 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 980.00 | | | 980.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 389.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 670.00 | 53 417.00 | | 37 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -671.00 | -3 720.00 | | -671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 230.00 | 17 241.00 | | 10 230.00 |
242 Autres charges externes. | 22 820.00 | 36 757.00 | | 22 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 687.00 | | 877.00 |
252 Charges sociales | 768.00 | 1 170.00 | | 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 156.00 | 2 675.00 | | 2 156.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 180.00 | 54 816.00 | | 36 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 489.00 | -1 398.00 | | 1 489.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 1 145.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 960.00 | -2 544.00 | | 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |