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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 655.00 | | 5 277 655.00 | 5 277 655.00 |
BZ Autres créances | 516 769.00 | | 516 769.00 | 516 769.00 |
CF Disponibilités | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 889.00 | | 612 889.00 | 612 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 544.00 | | 5 890 544.00 | 5 890 544.00 |
CU Autres participations | 5 277 655.00 | | 5 277 655.00 | 5 277 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | | | 2 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
DG Autres réserves | 689 506.00 | | | 689 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 684.00 | | | 670 684.00 |
DK Provisions réglementées | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 273.00 | | | 4 257 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 484.00 | | | 1 569 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 271.00 | | | 1 633 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 544.00 | | | 5 890 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 714.00 | | | 338 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 922.00 | | | -22 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480 583.00 | | | -480 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -390 684.00 | | | -390 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 684.00 | | | 670 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 655.00 | | | 5 277 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 277 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277 655.00 | | | 5 277 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 061.00 | 51 527.00 | 28 605.00 | 13 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 061.00 | 51 527.00 | 28 605.00 | 13 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VC Groupe et associés | 490 694.00 | | | 490 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 484.00 | 274 927.00 | 1 294 557.00 | 1 569 484.00 |
VI Groupe et associés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 868.00 | 546 868.00 | | 546 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 271.00 | 338 714.00 | 1 294 557.00 | 1 633 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
ST Autres comptes | 443.00 | | | 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 842.00 | | | 38 842.00 |