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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 680.00 | 13 170.00 | 23 510.00 | 36 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 062.00 | 16 411.00 | 61 651.00 | 78 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 741.00 | 29 581.00 | 89 160.00 | 118 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BZ Autres créances | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CF Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 828.00 | 29 581.00 | 148 247.00 | 177 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076.00 | 1 801.00 | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 11 878.00 | 6 801.00 | | 11 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 113.00 | 45 334.00 | | 33 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 166.00 | 19 905.00 | | 25 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 035.00 | 36 828.00 | | 48 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 821.00 | 20 704.00 | | 29 821.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 369.00 | 122 771.00 | | 136 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 247.00 | 129 572.00 | | 148 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 369.00 | 89 612.00 | | 136 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 543.00 | | 524 543.00 | 524 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 543.00 | | 524 543.00 | 524 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 60 001.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 60 001.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | 27.00 | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | 27.00 | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 845.00 | 59 974.00 | | -9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 598.00 | 463 197.00 | | 524 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 522.00 | 461 396.00 | | 519 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 076.00 | 1 801.00 | | 5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432.00 | 15 149.00 | | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 15 149.00 | | 14 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VI Groupe et associés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |