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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 763.00 | 14 191.00 | 35 571.00 | 49 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 473.00 | 14 191.00 | 226 281.00 | 240 473.00 |
BT Marchandises | 82 800.00 | 3 030.00 | 79 769.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 895.00 | 3 030.00 | 145 864.00 | 148 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 368.00 | 17 222.00 | 372 145.00 | 389 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 729.00 | 54 871.00 | | 44 729.00 |
DL TOTAL (I) | 129 601.00 | 84 871.00 | | 129 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 061.00 | 162 657.00 | | 120 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 2 601.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 233.00 | 77 056.00 | | 97 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 924.00 | 18 560.00 | | 24 924.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 544.00 | 261 035.00 | | 242 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 145.00 | 345 907.00 | | 372 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 339.00 | 98 526.00 | | 165 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 062.00 | 43 181.00 | 76 881.00 | 120 062.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 263.00 | 165 058.00 | 76 881.00 | 242 263.00 |