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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 5 632.00 | 14 368.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 707.00 | 7 378.00 | 10 329.00 | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 541.00 | 269.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 517.00 | 13 551.00 | 24 967.00 | 38 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CF Disponibilités | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 971.00 | 13 551.00 | 43 420.00 | 56 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 403.00 | | | 143 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 6 311.00 | | 7 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 2 500.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 3 811.00 | | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
ST Autres comptes | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 994.00 | | | 36 994.00 |