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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132 098.00 | 21 873.00 | 110 225.00 | 132 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 939.00 | 1 002.00 | 2 937.00 | 3 939.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 049.00 | 22 875.00 | 113 174.00 | 136 049.00 |
072 Créances – Autres | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
084 Disponibilités | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
110 Total général Actif | 170 197.00 | 22 875.00 | 147 322.00 | 170 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 197 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
224 Production immobilisée | 79 436.00 | 52 662.00 | | 79 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 013.00 | 52 662.00 | | 84 013.00 |
242 Autres charges externes. | 106 669.00 | 65 651.00 | | 106 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 249.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
252 Charges sociales | 2 894.00 | 8 806.00 | | 2 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 774.00 | 4 101.00 | | 18 774.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 104.00 | 79 807.00 | | 136 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 091.00 | -27 145.00 | | -52 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 52.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 123.00 | -27 197.00 | | -52 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 059.00 | | | 4 059.00 |