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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 178.00 | 614.00 | 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 042.00 | 178.00 | 1 106 864.00 | 1 107 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 462.00 | 178.00 | 1 185 284.00 | 1 185 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 101 250.00 | | 1 101 250.00 | 1 101 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 448 448.00 | | | 448 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 947.00 | 449 948.00 | | 89 947.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | 182.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 555 296.00 | 465 129.00 | | 555 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 089.00 | 660 074.00 | | 606 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 035.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 314.00 | 57 779.00 | | 21 314.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 989.00 | 719 888.00 | | 629 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 284.00 | 1 185 017.00 | | 1 185 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 760.00 | 719 888.00 | | 78 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 182.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 182.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -182.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 3 962.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 403.00 | 622 001.00 | | 282 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 456.00 | 172 053.00 | | 192 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 947.00 | 449 948.00 | | 89 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 250.00 | | 91 792.00 | 1 119 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 000.00 | 1 106 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 1 107 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 250.00 | | 91 000.00 | 1 119 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | 220.00 | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 220.00 | | 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 089.00 | 54 860.00 | 287 819.00 | 606 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 989.00 | 78 760.00 | 287 819.00 | 629 989.00 |