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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 576.00 | 9 140.00 | 32 437.00 | 41 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 766.00 | 9 140.00 | 33 627.00 | 42 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
072 Créances – Autres | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
084 Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
110 Total général Actif | 80 916.00 | 9 140.00 | 71 776.00 | 80 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 378.00 | | | 299 378.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 080.00 | | | 300 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
242 Autres charges externes. | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
252 Charges sociales | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 789.00 | | | 279 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 455.00 | | | 15 455.00 |