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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 264.00 | 5 529.00 | 45 735.00 | 51 264.00 |
BT Marchandises | 424 869.00 | | 424 869.00 | 424 869.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 976.00 | | 440 976.00 | 440 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 239.00 | 5 529.00 | 486 710.00 | 492 239.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -13 369.00 | -25 067.00 | | -13 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 814.00 | 11 699.00 | | 18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 67 187.00 | 48 373.00 | | 67 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 389.00 | 253 897.00 | | 188 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 9 260.00 | | 11 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 287.00 | 12 867.00 | | 13 287.00 |
EA Autres dettes | 206 541.00 | 206 541.00 | | 206 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 523.00 | 482 564.00 | | 419 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 710.00 | 530 937.00 | | 486 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 523.00 | 482 564.00 | | 419 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 10 699.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 10 699.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -10 699.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 433.00 | 64 333.00 | | 66 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 620.00 | 52 635.00 | | 47 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 814.00 | 11 699.00 | | 18 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 541.00 | 206 541.00 | | 206 541.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 188 389.00 | 188 389.00 | | 188 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 523.00 | 419 523.00 | | 419 523.00 |