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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 650 257.00 | | 262 650 257.00 | 262 650 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 235 341.00 | 165 328 150.00 | 1 015 907 191.00 | 1 181 235 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197 213.00 | | 5 197 213.00 | 5 197 213.00 |
BZ Autres créances | 309 828 876.00 | | 309 828 876.00 | 309 828 876.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 035 980.00 | | 315 035 980.00 | 315 035 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 284 058.00 | 165 328 150.00 | 1 330 955 908.00 | 1 496 284 058.00 |
CU Autres participations | 918 578 584.00 | 165 328 150.00 | 753 250 434.00 | 918 578 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 919 094.00 | 1 122 919 094.00 | | 1 122 919 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 340 073.00 | 30 340 073.00 | | 30 340 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
DG Autres réserves | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | 171 212 413.00 | 171 241 044.00 | | 171 212 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 058.00 | -28 631.00 | | -1 265 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 235 221.00 | 1 324 500 279.00 | | 1 323 235 221.00 |
DP Provisions pour risques | 12 735.00 | 5 177.00 | | 12 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 696.00 | 27 954.00 | | 665 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 431.00 | 33 131.00 | | 678 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560 369.00 | 3 228 129.00 | | 5 560 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 656.00 | 430 585.00 | | 1 099 656.00 |
EA Autres dettes | 382 229.00 | 39 200.00 | | 382 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 255.00 | 3 697 914.00 | | 7 042 255.00 |
ED (V) | | 10 561.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 955 908.00 | 1 328 241 887.00 | | 1 330 955 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 250 740.00 | 5 470 614.00 | 12 721 354.00 | 7 250 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 740.00 | 5 470 614.00 | 12 721 354.00 | 7 250 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 739 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 419 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 132.00 | |
GE Autres charges | | | 500 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 611 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 156 330.00 | | 2 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 892.00 | 725 575.00 | | 638 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 892.00 | 725 575.00 | | 638 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636 604.00 | -569 245.00 | | -636 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 998 592.00 | 12 823 403.00 | | 12 998 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 263 650.00 | 12 852 035.00 | | 14 263 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 058.00 | -28 631.00 | | -1 265 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |