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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 1 902.00 | 205.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 707.00 | 291.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 167.00 | 2 714.00 | 7 453.00 | 10 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 672.00 | 7 324.00 | 8 348.00 | 15 672.00 |
BP En cours de production de services | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BT Marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 484.00 | 7 324.00 | 123 160.00 | 130 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DH Report à nouveau | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350.00 | 8 840.00 | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 53 016.00 | 50 666.00 | | 53 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 545.00 | 16 761.00 | | 21 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 953.00 | 25 192.00 | | 25 953.00 |
EA Autres dettes | 11 430.00 | 1 305.00 | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 144.00 | 43 258.00 | | 70 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 160.00 | 93 924.00 | | 123 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 838.00 | 43 258.00 | | 65 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 886.00 | | 8 840.00 | 12 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 15 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | 13 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 397.00 | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | | 8 043.00 | 11 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 480.00 | 1 898.00 | 6 054.00 | 11 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 192.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 1 705.00 | 6 054.00 | 9 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262.00 | 1 955.00 | 4 307.00 | 6 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
VW T.V.A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 144.00 | 65 838.00 | 4 307.00 | 70 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | 6 287.00 | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 945.00 | 7 293.00 | | 3 945.00 |
ST Autres comptes | 32 510.00 | 36 570.00 | | 32 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 284.00 | 8 846.00 | | 12 284.00 |
YT Sous‐traitance | 6 694.00 | 17 077.00 | | 6 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 1 214.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 642.00 | 7 501.00 | | 5 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 813.00 | 57 289.00 | | 33 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 676.00 | 19 097.00 | | 9 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 433.00 | 69 786.00 | | 55 433.00 |