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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598.00 | 11 717.00 | 5 881.00 | 17 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 046.00 | 61 665.00 | 1 382.00 | 63 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 244.00 | 87 439.00 | 7 805.00 | 95 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 460.00 | | 423 460.00 | 423 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 704.00 | 87 439.00 | 431 265.00 | 518 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 508.00 | 273 625.00 | | 313 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 002.00 | 39 882.00 | | 24 002.00 |
DL TOTAL (I) | 345 894.00 | 321 892.00 | | 345 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 769.00 | 54 394.00 | | 51 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 7 257.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 583.00 | 33 048.00 | | 28 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 371.00 | 94 827.00 | | 85 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 265.00 | 416 719.00 | | 431 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 734.00 | 2 705.00 | | 84 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 774.00 | 2 705.00 | | 83 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |