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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 228.00 | 36 579.00 | 25 649.00 | 62 228.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 272.00 | 36 579.00 | 28 693.00 | 65 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
084 Disponibilités | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
110 Total général Actif | 100 850.00 | 36 579.00 | 64 271.00 | 100 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 18.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 271.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 53.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 033.00 | 4 725.00 | | 6 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 015.00 | 41 105.00 | | 54 015.00 |
222 Production stockée | | -1 214.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 708.00 | 214.00 | | 3 708.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 761.00 | 44 831.00 | | 63 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 351.00 | 1 055.00 | | 1 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 304.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 727.00 | 19 652.00 | | 24 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -193.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 196.00 | 34 273.00 | | 33 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 262.00 | 8 047.00 | | 8 262.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 037.00 | 63 630.00 | | 68 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 276.00 | -18 800.00 | | -4 276.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 90.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 325.00 | -18 873.00 | | -4 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 691.00 | | | 4 691.00 |