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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 3 941.00 | 5 658.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 600.00 | 3 941.00 | 6 658.00 | 10 600.00 |
BZ Autres créances | 363 785.00 | | 363 785.00 | 363 785.00 |
CF Disponibilités | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 720.00 | | 374 720.00 | 374 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 320.00 | 3 941.00 | 381 379.00 | 385 320.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 265.00 | | | 370 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 975.00 | | | -6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 371 540.00 | | | 371 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 379.00 | | | 381 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 975.00 | | | -6 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 1 920.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 1 920.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 348 785.00 | | | 348 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 785.00 | 363 785.00 | | 363 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |