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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 664.00 | 22 471.00 | 22 193.00 | 44 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 664.00 | 22 471.00 | 47 193.00 | 69 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
110 Total général Actif | 88 278.00 | 22 471.00 | 65 808.00 | 88 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 770.00 | 123 089.00 | | 124 770.00 |
230 Autres produits | 1 634.00 | 22.00 | | 1 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 404.00 | 123 111.00 | | 126 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 677.00 | 13 896.00 | | 13 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 310.00 | 2 077.00 | | 4 310.00 |
242 Autres charges externes. | 48 158.00 | 45 259.00 | | 48 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 724.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 674.00 | 46 544.00 | | 48 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 980.00 | 8 040.00 | | 7 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 714.00 | 116 540.00 | | 123 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 689.00 | 6 571.00 | | 2 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 333.00 | | |
294 Charges financières | 823.00 | 1 891.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 211.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 793.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 001.00 | 5 010.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 614.00 | | | 8 614.00 |