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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 543.00 | 42 430.00 | 26 113.00 | 68 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 543.00 | 42 430.00 | 26 113.00 | 68 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
084 Disponibilités | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
110 Total général Actif | 90 357.00 | 42 430.00 | 47 927.00 | 90 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 124.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 405.00 | | | 248 405.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 407.00 | | | 248 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
252 Charges sociales | 341.00 | | | 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 606.00 | | | 253 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 198.00 | | | -5 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 124.00 | | | -5 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 417.00 | | | 12 417.00 |