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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 483 661.00 | | 2 483 661.00 | 2 483 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 661.00 | | 2 483 661.00 | 2 483 661.00 |
BZ Autres créances | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 820.00 | | 2 599 820.00 | 2 599 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 039.00 | 1 369 039.00 | | 1 369 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 478.00 | 863 120.00 | | 1 037 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 532.00 | 174 358.00 | | 135 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 049.00 | 2 461 517.00 | | 2 597 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 162 506.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 693.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772.00 | 165 199.00 | | 2 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 820.00 | 2 626 716.00 | | 2 599 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 58.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 029.00 | -25 649.00 | | -6 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 563.00 | 225 997.00 | | 191 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 205.00 | 8 398.00 | | 17 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 358.00 | 217 599.00 | | 174 358.00 |