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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 021.00 | 71 249.00 | 154 772.00 | 226 021.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 633.00 | 8 161.00 | 20 472.00 | 28 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 553.00 | 79 410.00 | 244 143.00 | 323 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 358.00 | 1 179.00 | 59 179.00 | 60 358.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 689.00 | 1 179.00 | 148 510.00 | 149 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 242.00 | 80 589.00 | 392 653.00 | 473 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 483.00 | -6 085.00 | | 20 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 36 568.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 131 483.00 | 130 483.00 | | 131 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 441.00 | 31 637.00 | | 34 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 374.00 | 48 848.00 | | 69 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 177.00 | 13 004.00 | | 18 177.00 |
EA Autres dettes | 139 179.00 | 162 504.00 | | 139 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 170.00 | 255 993.00 | | 261 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 653.00 | 386 476.00 | | 392 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 205.00 | | 402 205.00 | 402 205.00 |
FG Production vendue services | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 926.00 | | 404 926.00 | 404 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 21 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 759.00 | 111.00 | | 12 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 759.00 | 111.00 | | 12 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 759.00 | -111.00 | | -12 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 100.00 | 397 555.00 | | 423 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 100.00 | 360 986.00 | | 422 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | 36 568.00 | | 1 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 065.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 391.00 | | 33 418.00 | 297 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 256.00 | 8 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 256.00 | 323 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 021.00 | | | 286 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | | 24 519.00 | 4 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 256.00 | | 8 899.00 | 7 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 183.00 | 10 227.00 | | 69 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 249.00 | 5 000.00 | | 66 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 5 227.00 | | 2 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | 1 179.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | 1 179.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 1 179.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
UX Autres créances clients | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
VP Divers | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 919.00 | 68 020.00 | 8 899.00 | 76 919.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 170.00 | 87 550.00 | 173 620.00 | 261 170.00 |