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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AN Terrains | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
AP Constructions | 292 861.00 | 25 302.00 | 267 559.00 | 292 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 721.00 | 344 547.00 | 94 175.00 | 438 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 705.00 | 53 447.00 | 40 258.00 | 93 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 860.00 | 425 832.00 | 405 029.00 | 830 860.00 |
BT Marchandises | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 790.00 | 425 832.00 | 541 958.00 | 967 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 500.00 | 132 200.00 | | 153 500.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 889.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 563.00 | 20 568.00 | | 37 563.00 |
DL TOTAL (I) | 207 720.00 | 170 157.00 | | 207 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 865.00 | 265 646.00 | | 203 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 056.00 | 53 953.00 | | 51 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 937.00 | 42 320.00 | | 40 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 873.00 | 40 410.00 | | 32 873.00 |
EA Autres dettes | 5 507.00 | 10 806.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 238.00 | 413 136.00 | | 334 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 958.00 | 583 294.00 | | 541 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 390.00 | 209 559.00 | | 178 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 559 127.00 | | 559 127.00 | 559 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 571.00 | | 559 571.00 | 559 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -45.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 3 911.00 | | 9 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 954.00 | 554 342.00 | | 566 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 391.00 | 533 774.00 | | 529 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 563.00 | 20 568.00 | | 37 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 251.00 | 9 423.00 | | 10 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 132.00 | | 3 728.00 | 827 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 597.00 | | 3 728.00 | 824 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 133.00 | 58 699.00 | | 367 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 597.00 | 58 699.00 | | 364 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 577.00 | 47 729.00 | 155 848.00 | 203 577.00 |
VI Groupe et associés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
VP Divers | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VW T.V.A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 238.00 | 178 390.00 | 155 848.00 | 334 238.00 |