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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 169.00 | 5 502.00 | 1 668.00 | 7 169.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 558.00 | 5 661.00 | 1 898.00 | 7 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
110 Total général Actif | 15 957.00 | 5 661.00 | 10 297.00 | 15 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
222 Production stockée | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
242 Autres charges externes. | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | | | 499.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 118.00 | | | 6 118.00 |