| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 966.00 | 14 394.00 | 3 572.00 | 17 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 214.00 | | 275 214.00 | 275 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 831.00 | 297 984.00 | 57 847.00 | 355 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 492.00 | 202 375.00 | 219 117.00 | 421 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 638.00 | | 188 638.00 | 188 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 140.00 | 514 753.00 | 744 387.00 | 1 259 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 181.00 | 40 018.00 | 360 163.00 | 400 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440 025.00 | 1 672.00 | 6 438 353.00 | 6 440 025.00 |
BZ Autres créances | 1 209 659.00 | | 1 209 659.00 | 1 209 659.00 |
CF Disponibilités | 397 355.00 | | 397 355.00 | 397 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539 844.00 | 41 690.00 | 8 498 154.00 | 8 539 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 798 984.00 | 556 443.00 | 9 242 541.00 | 9 798 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 953.00 | 1 023 013.00 | | 1 022 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 620.00 | -1 126 083.00 | | -1 019 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 155.00 | 106 464.00 | | 434 155.00 |
DL TOTAL (I) | 539 790.00 | 105 695.00 | | 539 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 660.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116 208.00 | 2 795 890.00 | | 4 116 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015.00 | 8 804.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 453.00 | 597 325.00 | | 1 390 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043 822.00 | 2 484 875.00 | | 3 043 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 224.00 | | |
EA Autres dettes | 88 253.00 | 4 302.00 | | 88 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 644 751.00 | 5 896 420.00 | | 8 644 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 242 541.00 | 6 002 115.00 | | 9 242 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
FG Production vendue services | 10 253 146.00 | | 10 253 146.00 | 10 253 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 258 632.00 | | 10 258 632.00 | 10 258 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 269 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 987 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194 311.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 127.00 | 105 747.00 | | 84 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 127.00 | 105 747.00 | | 84 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 127.00 | 95 826.00 | | -84 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 702 814.00 | 8 650 489.00 | | 10 702 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 268 659.00 | 8 544 025.00 | | 10 268 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 155.00 | 106 464.00 | | 434 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 237.00 | 13 851.00 | | 30 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 079.00 | 12 131.00 | | 12 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 055.00 | | 430 085.00 | 829 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 966.00 | | 275 214.00 | 17 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 134.00 | | 124 189.00 | 653 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 955.00 | | 30 682.00 | 157 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 145.00 | 80 608.00 | | 434 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | 2 900.00 | | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 651.00 | 77 708.00 | | 422 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 95 286.00 | 40 018.00 | 95 286.00 | 95 286.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 958.00 | 40 018.00 | 95 286.00 | 96 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 958.00 | 40 018.00 | 153 286.00 | 96 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 018.00 | 95 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 453.00 | 1 390 453.00 | | 1 390 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 373.00 | 960 373.00 | | 960 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 638.00 | | | 188 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 438 025.00 | | | 6 438 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 934.00 | | | 175 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 207 236.00 | | | 207 236.00 |
VC Groupe et associés | 603 868.00 | | | 603 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659 360.00 | 3 659 360.00 | | 3 659 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 848.00 | 304 696.00 | 152 152.00 | 456 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 274.00 | 236 274.00 | | 236 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887 320.00 | 7 698 682.00 | 188 638.00 | 7 887 320.00 |
VW T.V.A. | 1 808 741.00 | 1 808 741.00 | | 1 808 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 638 736.00 | 8 486 584.00 | 152 152.00 | 8 638 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 80.00 | | 83.00 |