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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 298.00 | 3 120.00 | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 20 881.00 | 3 322.00 | 24 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 621.00 | 21 179.00 | 6 442.00 | 27 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BZ Autres créances | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 348.00 | 21 179.00 | 81 169.00 | 102 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 360.00 | 18 334.00 | | 18 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | 26.00 | | 8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 31 486.00 | 22 760.00 | | 31 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 406.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 21 145.00 | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 763.00 | 56 419.00 | | 31 763.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 2 079.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 683.00 | 80 049.00 | | 49 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 169.00 | 102 809.00 | | 81 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 025.00 | | 137 025.00 | 137 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 025.00 | | 137 025.00 | 137 025.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 028.00 | 148 376.00 | | 137 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 301.00 | 148 350.00 | | 128 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726.00 | 26.00 | | 8 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 919.00 | | 19 923.00 | 20 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 220.00 | | 27 621.00 | 13 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 220.00 | | 24 203.00 | 13 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | | 16 505.00 | 20 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 056.00 | 3 123.00 | | 18 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 056.00 | 2 825.00 | | 18 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |