| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 034.00 | 227 083.00 | 474 950.00 | 702 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 702 034.00 | 227 083.00 | 474 950.00 | 702 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
BZ Autres créances | 228 597.00 | | 228 597.00 | 228 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 551.00 | | 273 551.00 | 273 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 585.00 | 227 083.00 | 748 501.00 | 975 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 551.00 | 357 551.00 | | 357 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -130 345.00 | -158 886.00 | | -130 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 410.00 | 28 541.00 | | 27 410.00 |
DK Provisions réglementées | 442 492.00 | 473 824.00 | | 442 492.00 |
DL TOTAL (I) | 703 509.00 | 707 430.00 | | 703 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 12 852.00 | | 2 730.00 |
EA Autres dettes | 42 262.00 | 28 492.00 | | 42 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 992.00 | 41 345.00 | | 44 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 501.00 | 748 775.00 | | 748 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 677.00 | 2 289.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 2 289.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 331.00 | 31 719.00 | | 31 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 14 270.00 | | 13 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 191.00 | 93 744.00 | | 92 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 780.00 | 65 203.00 | | 64 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 410.00 | 28 541.00 | | 27 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 734.00 | | 13 300.00 | 688 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 734.00 | | 13 300.00 | 688 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 408.00 | 41 675.00 | | 185 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 408.00 | 41 675.00 | | 185 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 824.00 | 2 677.00 | 34 009.00 | 473 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 824.00 | 2 677.00 | 34 009.00 | 473 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 677.00 | 34 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VC Groupe et associés | 221 341.00 | | | 221 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 551.00 | 273 551.00 | | 273 551.00 |