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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 932.00 | 6 760.00 | 37 171.00 | 43 932.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 121.00 | 6 760.00 | 272 360.00 | 279 121.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
110 Total général Actif | 279 977.00 | 6 760.00 | 273 217.00 | 279 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 644.00 | 69 420.00 | | 53 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 741.00 | 698.00 | | 741.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | 1 839.00 | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 762.00 | 71 957.00 | | 55 762.00 |
242 Autres charges externes. | 21 156.00 | 22 568.00 | | 21 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 795.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 602.00 | 15 038.00 | | 6 602.00 |
252 Charges sociales | 5 005.00 | 8 321.00 | | 5 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 189.00 | 436.00 | | 5 189.00 |
262 Autres charges | 2 859.00 | 2 714.00 | | 2 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 630.00 | 49 872.00 | | 43 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 132.00 | 22 085.00 | | 12 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 738.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 878.00 | 3 345.00 | | 2 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 180.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 2 827.00 | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 120.00 | 16 471.00 | | 11 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 469.00 | | | 237 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 478.00 | | | 478.00 |