| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 2 704.00 | 1 867.00 | 4 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 986.00 | 987 376.00 | 2 065 609.00 | 3 052 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 704.00 | | 102 704.00 | 102 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 689.00 | 987 376.00 | 2 168 313.00 | 3 155 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 3 048 031.00 | 984 504.00 | 2 063 527.00 | 3 048 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 767 590.00 | 630 371.00 | | 767 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 565.00 | 137 219.00 | | 143 565.00 |
DK Provisions réglementées | 31 070.00 | 30 033.00 | | 31 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 225.00 | 1 017 623.00 | | 1 162 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 614.00 | 790 579.00 | | 647 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 52 534.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 965.00 | 10 557.00 | | 18 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 598.00 | 96 955.00 | | 98 598.00 |
EA Autres dettes | 233 776.00 | 208 740.00 | | 233 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 087.00 | 1 159 366.00 | | 1 006 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 313.00 | 2 176 989.00 | | 2 168 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 362.00 | 513 300.00 | | 507 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 25.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 949.00 | | 515 949.00 | 515 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 949.00 | | 515 949.00 | 515 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 616.00 | 6 303.00 | | 6 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 124.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 124.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037.00 | 6 214.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 6 546.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -6 422.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 3 509.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 578.00 | 638 265.00 | | 645 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 013.00 | 501 046.00 | | 502 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 565.00 | 137 219.00 | | 143 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 986.00 | | | 3 052 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 246.00 | | | 3 048 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558.00 | 1 314.00 | | 1 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 1 314.00 | | 1 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 033.00 | 1 037.00 | | 30 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 299.00 | | 10 795.00 | 995 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 332.00 | 1 037.00 | 10 795.00 | 1 025 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 776.00 | 233 776.00 | | 233 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 485.00 | 148 759.00 | 498 725.00 | 647 485.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VP Divers | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VW T.V.A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 087.00 | 507 362.00 | 498 725.00 | 1 006 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | 6 345.00 | | 4 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410.00 | 407.00 | | 410.00 |
ST Autres comptes | 22 082.00 | 22 558.00 | | 22 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 048.00 | 38 918.00 | | 39 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 1 241.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | 7 586.00 | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 190.00 | 101 396.00 | | 103 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 235.00 | 6 249.00 | | 6 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 540.00 | 61 883.00 | | 61 540.00 |