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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 264.00 | 38 444.00 | 18 820.00 | 57 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 771.00 | 7 402.00 | 13 369.00 | 20 771.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 415.00 | 45 846.00 | 149 569.00 | 195 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CF Disponibilités | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 544.00 | 45 846.00 | 197 698.00 | 243 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 985.00 | 52 569.00 | | 61 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 936.00 | 9 416.00 | | 32 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 408.00 | 5 244.00 | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 105 929.00 | 73 829.00 | | 105 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 849.00 | 46 585.00 | | 28 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 43.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 22 656.00 | | 26 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 001.00 | 51 847.00 | | 34 001.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 1 845.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 769.00 | 122 977.00 | | 91 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 698.00 | 196 806.00 | | 197 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 359.00 | | 458 359.00 | 458 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 359.00 | | 458 359.00 | 458 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | 26 894.00 | | 3 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 610.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | 27 503.00 | | 4 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 208.00 | 21 309.00 | | 13 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208.00 | 21 309.00 | | 13 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 590.00 | 6 194.00 | | -8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 057.00 | 540 492.00 | | 474 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 121.00 | 531 076.00 | | 441 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 936.00 | 9 416.00 | | 32 936.00 |