| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 601.00 | 1 682.00 | 2 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324.00 | 601.00 | 5 723.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 171 415.00 | | 171 415.00 | 171 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 957.00 | | 173 957.00 | 173 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 282.00 | 601.00 | 179 681.00 | 180 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 145.00 | 31 993.00 | | 33 145.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 192.00 | 1 152.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 57 056.00 | 42 864.00 | | 57 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 5 336.00 | | 6 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 525.00 | 4 892.00 | | 8 525.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 68 510.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 624.00 | 86 083.00 | | 122 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 681.00 | 129 947.00 | | 179 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 624.00 | 86 083.00 | | 122 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 447.00 | | 331 447.00 | 331 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 447.00 | | 331 447.00 | 331 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 417.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 417.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | -114.00 | | 3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 203.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 145.00 | 178 575.00 | | 336 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 952.00 | 177 423.00 | | 321 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 192.00 | 1 152.00 | | 14 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914.00 | | 1 410.00 | 4 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | 1 410.00 | 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 309.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 309.00 | | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 666.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |