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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 630.00 | 916.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 529.00 | 5 653.00 | 5 876.00 | 11 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 475.00 | 6 284.00 | 15 191.00 | 21 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 530.00 | 54 926.00 | 11 604.00 | 66 530.00 |
BZ Autres créances | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 297.00 | 54 926.00 | 59 371.00 | 114 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 772.00 | 61 210.00 | 74 562.00 | 135 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 577.00 | 125 523.00 | | -12 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 086.00 | -72 483.00 | | -174 086.00 |
DL TOTAL (I) | -136 162.00 | 103 540.00 | | -136 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 355.00 | 280.00 | | 12 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 709.00 | 60 806.00 | | 83 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 622.00 | 21 423.00 | | 27 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 349.00 | 62 720.00 | | 82 349.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 844.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 724.00 | 146 073.00 | | 210 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 562.00 | 249 613.00 | | 74 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 267.00 | 146 073.00 | | 123 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 486.00 | | 332 486.00 | 332 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 486.00 | | 332 486.00 | 332 486.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 598.00 | | | -6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 617.00 | 155 554.00 | | 332 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 702.00 | 228 037.00 | | 506 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 086.00 | -72 483.00 | | -174 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 656.00 | | 1 218.00 | 25 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 21 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 856.00 | | 1 218.00 | 11 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192.00 | 3 092.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 3 092.00 | | 3 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 763.00 | | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 355.00 | 8 607.00 | 3 748.00 | 12 355.00 |
VI Groupe et associés | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 853.00 | 45 686.00 | 74 167.00 | 119 853.00 |
VW T.V.A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 724.00 | 123 267.00 | 87 457.00 | 210 724.00 |