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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 328.00 | 16 307.00 | 20.00 | 16 328.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 328.00 | 16 307.00 | 250 020.00 | 266 328.00 |
072 Créances – Autres | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
084 Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
110 Total général Actif | 321 028.00 | 16 307.00 | 304 720.00 | 321 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
242 Autres charges externes. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
252 Charges sociales | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 329.00 | | | 266 329.00 |