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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 323.00 | 201 190.00 | 299 133.00 | 500 323.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 715.00 | 201 190.00 | 299 525.00 | 500 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
072 Créances – Autres | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
084 Disponibilités | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 049.00 | | 129 049.00 | 129 049.00 |
110 Total général Actif | 629 764.00 | 201 190.00 | 428 574.00 | 629 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 053.00 | | | 520 053.00 |
230 Autres produits | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 044.00 | | | 528 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 168 927.00 | | | 168 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
252 Charges sociales | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 800.00 | | | 510 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -875.00 | | | -875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 440.00 | | | 489 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 019.00 | | | 53 019.00 |