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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 694.00 | 46 175.00 | 9 520.00 | 55 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 654.00 | 5 253.00 | 14 401.00 | 19 654.00 |
AH Fonds commercial | 447 060.00 | | 447 060.00 | 447 060.00 |
AP Constructions | 1 538.00 | 1 273.00 | 265.00 | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 247.00 | 13 943.00 | 9 304.00 | 23 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 863.00 | 21 443.00 | 9 420.00 | 30 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 902.00 | 88 087.00 | 490 815.00 | 578 902.00 |
BP En cours de production de services | 212 503.00 | | 212 503.00 | 212 503.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CF Disponibilités | 207 018.00 | | 207 018.00 | 207 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 442.00 | | 443 442.00 | 443 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 344.00 | 88 087.00 | 934 257.00 | 1 022 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 901.00 | | | 241 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 089.00 | | | 155 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 275.00 | | | 202 275.00 |
EA Autres dettes | 208 348.00 | | | 208 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 446.00 | | | 843 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 257.00 | | | 934 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 446.00 | | | 843 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 912.00 | | 731 912.00 | 731 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 912.00 | | 731 912.00 | 731 912.00 |
FM Production stockée | | | 22 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 864.00 | | | 757 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 361.00 | | | 749 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 626.00 | | 15 276.00 | 563 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 312.00 | | 13 402.00 | 453 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 775.00 | | 1 874.00 | 53 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 907.00 | 20 180.00 | | 67 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 836.00 | 8 339.00 | | 37 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 2 124.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 943.00 | 9 717.00 | | 26 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 348.00 | 208 348.00 | | 208 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 901.00 | 241 901.00 | | 241 901.00 |
VI Groupe et associés | 155 089.00 | 155 089.00 | | 155 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 765.00 | 23 920.00 | 845.00 | 24 765.00 |
VW T.V.A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 446.00 | 843 446.00 | | 843 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 168 638.00 | | | 168 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 421.00 | | | 140 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 494.00 | | | 198 494.00 |