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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 687.00 | 114 851.00 | 102 835.00 | 217 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 473.00 | 27 521.00 | 15 951.00 | 43 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 860.00 | 142 373.00 | 125 486.00 | 267 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 569.00 | 3 940.00 | 184 629.00 | 188 569.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 630.00 | 3 940.00 | 221 690.00 | 225 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 491.00 | 146 313.00 | 347 177.00 | 493 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DH Report à nouveau | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
EA Autres dettes | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 427.00 | | | 303 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 177.00 | | | 347 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 749.00 | | | 193 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
FG Production vendue services | 237 027.00 | 145 597.00 | 382 624.00 | 237 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 486.00 | 145 597.00 | 433 084.00 | 287 486.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 023.00 | | | -15 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 806.00 | | | 429 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 227.00 | | | 422 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 949.00 | | 103 911.00 | 177 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 267 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 261 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 249.00 | | 103 911.00 | 171 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 720.00 | 33 653.00 | 14 000.00 | 122 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 720.00 | 33 653.00 | 14 000.00 | 122 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 629.00 | | | 184 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 156.00 | 35 478.00 | 109 678.00 | 145 156.00 |
VI Groupe et associés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 293.00 | 221 793.00 | 1 500.00 | 223 293.00 |
VW T.V.A. | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 427.00 | 193 749.00 | 109 678.00 | 303 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
YT Sous‐traitance | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 866.00 | | | 224 866.00 |