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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 273.00 | 9 464.00 | 9 737.00 |
040 Immobilisations financières | 282 734.00 | | 282 734.00 | 282 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 471.00 | 273.00 | 292 198.00 | 292 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 497.00 | | 271 497.00 | 271 497.00 |
072 Créances – Autres | 1 490 264.00 | | 1 490 264.00 | 1 490 264.00 |
084 Disponibilités | 431 779.00 | | 431 779.00 | 431 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 195 731.00 | | 2 195 731.00 | 2 195 731.00 |
110 Total général Actif | 2 488 202.00 | 273.00 | 2 487 929.00 | 2 488 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 241 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 862.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 875 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 116 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 612 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 487 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 475 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 627.00 | 138 916.00 | | 207 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | | | 883.00 |
230 Autres produits | 7 331.00 | 3 596.00 | | 7 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 842.00 | 142 512.00 | | 215 842.00 |
242 Autres charges externes. | 67 984.00 | 33 037.00 | | 67 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | 10 950.00 | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 092.00 | 79 196.00 | | 106 092.00 |
252 Charges sociales | 34 848.00 | 22 926.00 | | 34 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | | | 273.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 808.00 | 146 112.00 | | 214 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 034.00 | -3 600.00 | | 1 034.00 |
280 Produits financiers | 336 324.00 | 250 359.00 | | 336 324.00 |
294 Charges financières | 14 273.00 | 8 612.00 | | 14 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | 902.00 | | 1 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319 669.00 | 237 245.00 | | 319 669.00 |