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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 997.00 | 2 000.00 | 41 997.00 | 43 997.00 |
072 Créances – Autres | 179 318.00 | | 179 318.00 | 179 318.00 |
084 Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 153.00 | | 180 153.00 | 180 153.00 |
110 Total général Actif | 224 150.00 | 2 000.00 | 222 150.00 | 224 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 1 347.00 | 1 366.00 | | 1 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 521.00 | | |
262 Autres charges | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 139.00 | 1 887.00 | | 7 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 137.00 | -1 887.00 | | -7 137.00 |
280 Produits financiers | 59 086.00 | 29 340.00 | | 59 086.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 535.00 | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 4 038.00 | | 9 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 054.00 | 22 880.00 | | 42 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 997.00 | | | 43 997.00 |