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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 167.00 | 1 249.00 | 918.00 | 2 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 433.00 | 20 873.00 | 28 560.00 | 49 433.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 620.00 | 22 121.00 | 29 498.00 | 51 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
060 Stock marchandises | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
110 Total général Actif | 162 191.00 | 22 121.00 | 140 069.00 | 162 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 795.00 | 113 519.00 | | 82 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 671.00 | 17 194.00 | | 26 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 425.00 | 5 307.00 | | 4 425.00 |
230 Autres produits | 894.00 | 11.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 785.00 | 136 031.00 | | 114 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 762.00 | 81 795.00 | | 67 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 788.00 | -5.00 | | -21 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 934.00 | 18 926.00 | | 8 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 351.00 | -10 021.00 | | 3 351.00 |
242 Autres charges externes. | 21 524.00 | 24 568.00 | | 21 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 835.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 508.00 | 11 269.00 | | 15 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 037.00 | 7 113.00 | | 8 037.00 |
262 Autres charges | 1 649.00 | 1 058.00 | | 1 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 034.00 | 135 537.00 | | 106 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 751.00 | 494.00 | | 8 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
294 Charges financières | 6 212.00 | 13.00 | | 6 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 824.00 | 481.00 | | 4 824.00 |