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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 319.00 | 3 315.00 | 42 004.00 | 45 319.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 774.00 | 3 315.00 | 42 459.00 | 45 774.00 |
072 Créances – Autres | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
084 Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
110 Total général Actif | 61 098.00 | 3 315.00 | 57 783.00 | 61 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 449.00 | | | 449.00 |
230 Autres produits | 299.00 | | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
242 Autres charges externes. | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
252 Charges sociales | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 120.00 | | | -31 120.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
294 Charges financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 400.00 | | | -28 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -28 600.00 | | | -28 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 634.00 | | | 2 634.00 |