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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 200.00 | 9 588.00 | 5 612.00 | 15 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 287.00 | 9 588.00 | 5 699.00 | 15 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BZ Autres créances | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CF Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 764.00 | 9 588.00 | 91 176.00 | 100 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 832.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 527.00 | 51 509.00 | | -11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 50 813.00 | 62 341.00 | | 50 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 63 532.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 662.00 | 49 693.00 | | 34 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 8 079.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | 34 167.00 | | 376.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 363.00 | 156 970.00 | | 40 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 176.00 | 219 311.00 | | 91 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 041.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 364.00 | 15 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 895.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 225.00 | 11 645.00 | 24 282.00 | 22 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 548.00 | 3 040.00 | | 6 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 1 412.00 | 4 364.00 | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 725.00 | 7 193.00 | 19 918.00 | 12 725.00 |