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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 116.00 | 3 884.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 701.00 | 3 056.00 | 23 645.00 | 26 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 011.00 | 4 172.00 | 122 839.00 | 127 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 060.00 | 4 172.00 | 145 888.00 | 150 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
EA Autres dettes | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 566.00 | 4 454.00 | 16 112.00 | 20 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 681.00 | 123 569.00 | 16 112.00 | 139 681.00 |