| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 4 697.00 | 2 613.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 326.00 | 175.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811.00 | 5 023.00 | 2 788.00 | 7 811.00 |
BT Marchandises | 3 381 786.00 | | 3 381 786.00 | 3 381 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 635 920.00 | | 635 920.00 | 635 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 419.00 | | 4 020 419.00 | 4 020 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 231.00 | 5 023.00 | 4 023 207.00 | 4 028 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 454.00 | 54 243.00 | | 111 454.00 |
DL TOTAL (I) | 166 454.00 | 104 243.00 | | 166 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 617.00 | 1 017 170.00 | | 2 807 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 155.00 | 792 315.00 | | 951 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 552.00 | 53 100.00 | | 53 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 7 761.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 744.00 | 21 186.00 | | 41 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 753.00 | 1 891 532.00 | | 3 856 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 207.00 | 1 995 775.00 | | 4 023 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 201.00 | 1 838 432.00 | | 3 803 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 271 617.00 | 1 017 170.00 | | 2 271 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 491.00 | | 297 491.00 | 297 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 491.00 | | 297 491.00 | 297 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 062.00 | 4 055.00 | | 16 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 726.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 726.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -726.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 193.00 | 16 653.00 | | 43 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 595.00 | 146 879.00 | | 298 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 141.00 | 92 636.00 | | 187 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 454.00 | 54 243.00 | | 111 454.00 |